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Description

Rattaché(e) à la Direction générale et intégrant une équipe composée de 5 personnes, vous assurerez le suivi de l’ensemble de la trésorerie du Groupe et des différents établissements du périmètre 369°.

Vos principales missions :

  • Gérer le suivi de la trésorerie : encaissement, décaissement, estimation, prélèvements, charges,..
  • Suivre quotidiennement les solde des comptes bancaires
  • Préparer et gérer les campagnes de paiement
  • Réconciliation Bilans
  • Suivi des encaissements pour chaque établissement
  • Relations avec nos partenaires bancaires (ouvertures/clôtures de comptes, gestion des éventuelles fraudes, gestion des contrats : TPE, click en pay, Amex....
  • Suivi des échéanciers
  • Etablir les prévisionnels de trésorerie et des flux à moyen et long terme
  • Suivi des mouvements inter-compte
  • Suivi des acomptes sur devis
  • Mise en place et suivi des starting cost/capex des établissement
  • Suivi de pointage des débiteurs
  • Mise en place de différents tableaux de bord permettant des contrôles trésorerie et soldes.

Issu(e) d’une formation en comptabilité BAC+2/3, vous disposez d’une première expérience de 5 ans sur un poste similaire.

Connaissances de SAGE 100, SAGE 1000. Maitrise de Excel. La connaissance du secteur Hôtelier serait un plus. Une connaissance de la gestion d’une trésorerie multi site.

Vous venez de cliquer sur cette annonce parce que vous recherchez votre nouveau challenge ? Pourquoi ne pas travaillez avec nous chez 369 Degrés ?

Le groupe développe une nouvelle typologie d’établissements hôteliers 4 et 5* où s’apprécie un luxe sensé, en phase avec son environnement.